Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed PA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) PA Fonds
ISIN LU2212485200
WKN A2QAT5
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI World SMID
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alina Donets, Conor Walsh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.11.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,13
Anzahl Fonds der Kategorie 1095
Volumen der Tranche 345.727,72 USD
Fonds Volumen 313,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,48%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn -3,04%