LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg PA Fonds
117,94
GBP
-0,08
GBP
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Stammdaten
Name | LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (GBP) PA Fonds |
ISIN | LU1189115634 |
WKN | A14NL8 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ashton Parker, Yannik Zufferey, Nic Hoogewijs, Jérôme Collet, David Perez, Anando Maitra |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.02.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.02.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 584 |
Volumen der Tranche | 591.231,04 GBP |
Fonds Volumen | 1,06 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 4,45% |