LO Funds - Ultra Low Duration ID Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.

Stammdaten

Name LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) ID Fonds
ISIN LU1577897751
WKN A2DPSE
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Callahan, Florian Helly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.07.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,00
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 30,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 389,43 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn