LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PD Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten, die von den in Paragraph 3.7 genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten und nicht privaten Emittenten, die mit einem geringeren Rating als BBB eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind, sowie (ii) in liquide Mittel investiert werden.
Stammdaten
Name | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PD Fonds |
ISIN | LU0095725890 |
WKN | 989683 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ashton Parker, Denise Yung, Erika Wranegård |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.02.1999 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.02.1999 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1431 |
Volumen der Tranche | 690.517,28 EUR |
Fonds Volumen | 58,61 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 6,20% |