LO Funds - Short-Term Money Market RA Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
Stammdaten
Name | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) RA Fonds |
ISIN | LU0353681751 |
WKN | A0NH15 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | FTSE USD EuroDep 1 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Callahan, Florian Helly |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 14.04.2008 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.04.2008 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
Volumen der Tranche | 88.028,60 USD |
Fonds Volumen | 1,70 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,22% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 4,80% |