LO Funds - Short-Term Money Market MA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Stammdaten
Name | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA Fonds |
ISIN | LU0995143962 |
WKN | A1W81H |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | FTSE CHF EuroDep 1 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ashton Parker |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 06.03.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.03.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
Volumen der Tranche | 114,74 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 514,03 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,17% |