LO Funds - New Food Systems Syst. NAV Hdg, Seed, MA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.

Stammdaten

Name LO Funds - New Food Systems Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) MA Fonds
ISIN LU2491935933
WKN A3DUE3
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alina Donets, Conor Walsh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.07.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,22
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 58.252,53 EUR
Fondsvolumen 25,24 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 1,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 4,49%