LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. . Seed. NA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Stammdaten
Name | LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (EUR). Seed. NA Fonds |
ISIN | LU2107605557 |
WKN | A2PYMR |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeroen van Oerle, Christian Vondenbusch |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.04.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.04.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 834.824,81 EUR |
Fondsvolumen | 70,00 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn |