LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. . PA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.

Stammdaten

Name LO Funds - Global FinTech Syst. NAV Hdg. (EUR). PA Fonds
ISIN LU2107605714
WKN A2PYMT
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeroen van Oerle, Christian Vondenbusch
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.04.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,73
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 105.655,28 EUR
Fondsvolumen 60,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Laufende Kosten 1,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,48%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 12,01%