LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg SA Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Name | LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) SA Fonds |
ISIN | LU0996290374 |
WKN | A1W82C |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cyril Marquaire, Peter Dionisio |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.04.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.04.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 63,45 Mio. USD |
Fondsvolumen | 160,93 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn |