LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental MA Fonds
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Anlageziel
Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.
Stammdaten
Name | LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) MA Fonds |
ISIN | LU0866418444 |
WKN | A1J966 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nic Hoogewijs, André Kayisire |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.02.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2013 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 320.274,95 CHF |
Fondsvolumen | 46,20 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,66% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,63% |