LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg MA Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Stammdaten
Name | LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA Fonds |
ISIN | LU0866415853 |
WKN | A1J96J |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Arnaud Gernath, Natalia Bucci |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 03.11.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.11.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
Volumen der Tranche | 68.768,99 GBP |
Fondsvolumen | 1,01 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,72% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 7,74% |