LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, PA Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Stammdaten
Name | LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA Fonds |
ISIN | LU2217674469 |
WKN | A2QBNN |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Odile Lange-Broussy, June Chua, Henry Zhang, Wee Jia Low, Ashley Chung, Faye Gao |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.09.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 5,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
Volumen der Tranche | 20.387,59 EUR |
Fondsvolumen | 18,44 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,74% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
Transaktionskosten | 0,86% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 12,53% |