LO Funds - Asia Value Bond Syst. NAV Hdg (SGD) PA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - Asia Value Bond Syst. NAV Hdg (SGD) PA Fonds
ISIN LU2180905320
WKN A2P5FG
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.06.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.06.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,08
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 890.292,86 SGD
Fondsvolumen 2,07 Mrd. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,58
WE seit Jahresbeginn 10,48%