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Anlageziel
Der LLB SemperReal Deutschland ist ein offener Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, Erträge aus Immobilienveranlagungen zu erzielen. Die Veranlagungsstrategie konzentriert sich dabei auf den deutschen Immobilienmarkt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Immobilienbereichen mit hohen und stabilen laufenden Erträgen. Insbesondere handelt es sich dabei um gewerblich genutzte Immobilien, wie insbesondere Einzelhandelsimmobilien, vollvermietete Bürohäuser oder Logistikobjekte. Andere Kategorien können, abhängig von der Marktentwicklung, in Zukunft aber ebenfalls in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden.
Stammdaten
Name | LLB Semper Real Deutschland - A Fonds |
ISIN | AT0000A1V030 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | LLB Immo Kapitalanlage GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Immobilien |
Auflagedatum | 07.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.10.2019 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 20 |
Volumen der Tranche | 47,73 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 117,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,83% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -3,42% |