LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global P Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch aktive Verwaltung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Diese fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen werden hauptsächlich von supranationalen und unterstaatlichen Organisationen, Behörden und Unternehmen ausgegeben, die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und dabei die Prinzipien der Bereiche Umwelt, Soziales und Governance berücksichtigen. Bei den Anlagen wird auf die Klassifikation als Green Bond geachtet.

Stammdaten

Name LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global P Fonds
ISIN LI1172175443
WKN A3DPFN
Fondsgesellschaft LLB Asset Management AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mirko Mattasch, Stefan Rösch
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.09.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2022
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,76
Anzahl Fonds der Kategorie 200
Volumen der Tranche 34,92 Mio. EUR
Fonds Volumen 186,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 4,35%