LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der AIF investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen.

Stammdaten

Name LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF I Fonds
ISIN LI0547244520
WKN A2P60M
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bernhard Schmitt, Timo Gruber
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 03.08.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2020
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,29
Anzahl Fonds der Kategorie 131
Volumen der Tranche 119,93 Mio. CHF
Fondsvolumen 162,39 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 1,50%
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,02
WE seit Jahresbeginn 38,75%