LLB Defensive ESG Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Geldmarktinstrumenten und geldmarktähnlichen Wertschriften. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Fondsvermögen wird nur in fest- oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert und darf eine Duration von zwölf Monaten nicht überschreiten. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einer geringen Risikobereitschaft, die kurzfristig über das eingesetzte Kapital verfügen möchten.

Stammdaten

Name LLB Defensive ESG (CHF) Fonds
ISIN LI0032575834
WKN A0RLU0
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
Benchmark BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mirko Mattasch, Stefan Rösch
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 16.03.2009
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.03.2009
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,07
Anzahl Fonds der Kategorie 61
Volumen der Tranche 189,48 Mio. CHF
Fondsvolumen 189,49 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,94%