Anlageziel
Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.
Stammdaten
Name | LLB Defensive ESG (EUR) Acc Fonds |
ISIN | LI0021535245 |
WKN | A0ERMN |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Roger Wohlwend, Peter Goller |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.06.2005 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.06.2005 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 117,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
Volumen der Tranche | 65,48 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 65,48 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,16% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -0,04% |