LLB Defensive ESG Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.

Stammdaten

Name LLB Defensive ESG (EUR) Acc Fonds
ISIN LI0021535245
WKN A0ERMN
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
Benchmark ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roger Wohlwend, Peter Goller
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2005
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2005
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,16
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 65,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 65,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,04%