LLB Anleihen Schwellenländer ESG A Fonds
Anlageziel
Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens, in Anleihen von in Schwellenländern ansässigen Emittenten, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, hat einen Investitionsschwerpunktauf Hartwährungsanleihen, die überwiegend in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Dabei versucht der Fonds von den Risikoaufschlägen gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder zu profitieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien (Art. 8 Offenlegungs-Verordnung 2019/2088).
Stammdaten
Name | LLB Anleihen Schwellenländer ESG A Fonds |
ISIN | AT0000859418 |
WKN | A0F44A |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.11.1988 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.11.1988 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 56,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 69 |
Volumen der Tranche | 5,59 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 46,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 2,84% |