LLB Aktien Immobilien Europa I Fonds

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Anlageziel

Der LLB Aktien Immobilien Europa strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Desweiteren können Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Stammdaten

Name LLB Aktien Immobilien Europa I Fonds
ISIN AT0000A23K02
WKN
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Austria
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2018
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,65
Anzahl Fonds der Kategorie 112
Volumen der Tranche 4,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 13,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,29
WE seit Jahresbeginn -3,21%