Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A8 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities.
Stammdaten
Name | Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund A8 Acc EUR Fonds |
ISIN | IE000N6PA4Q6 |
WKN | A401RD |
Fondsgesellschaft | Liontrust Investment Partners LLP |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Samantha Gleave, James Inglis-Jones |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 27.02.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1745 |
Volumen der Tranche | 10.742,50 EUR |
Fondsvolumen | 236,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 4,32% |