Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing directly in bond and credit instruments (as described below) or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives.

Stammdaten

Name Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Dis EUR Fonds
ISIN IE00BD85PG80
WKN A2JNH2
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Donald Phillips, Philip Milburn
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.06.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2018
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,43
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 1.010,68 EUR
Fonds Volumen 85,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,07

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,07%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 3,82%