L&G Multi-Asset Target Return Fund I Fonds
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Anlageziel
The objective of the Fund is to provide a combination of income and growth of ICE BofA EUR 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index +5% per annum, the “Benchmark”. This objective is before the deduction of any charges and measured over rolling three year periods.
Stammdaten
Name | L&G Multi-Asset Target Return Fund I JPY Acc Fonds |
ISIN | LU1946052773 |
WKN | A2PDTQ |
Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Willem Klijnstra, Emiel Van den Heiligenberg |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 14.05.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2019 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
Volumen der Tranche | 4.481,76 JPY |
Fondsvolumen | 124,08 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,63% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,01 |
WE seit Jahresbeginn | -0,13% |