Lemanik - Spring Capitalisation Retail Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.

Stammdaten

Name Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
ISIN LU0114167991
WKN 626651
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabrizio Biondo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.08.2000
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2000
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11.975,51
Anzahl Fonds der Kategorie 825
Volumen der Tranche 124,65 Mio. EUR
Fondsvolumen 289,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,79%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,08
WE seit Jahresbeginn 1,38%