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Anlageziel
The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund is actively managed and references €STR (the “Benchmark”) for performance comparison purposes. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised Benchmark. The Benchmark only consists in an outperformance target for the sub-fund.
Stammdaten
Name | Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R USD B Fonds |
ISIN | LU1495613405 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Novelli Maurizio |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 28.09.2016 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2016 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 266 |
Volumen der Tranche | 797.677,21 USD |
Fondsvolumen | 70,34 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,19% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn |