Lemanik - Global Strategy Fund R B Fonds

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Anlageziel

The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund is actively managed and references €STR (the “Benchmark”) for performance comparison purposes. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised Benchmark. The Benchmark only consists in an outperformance target for the sub-fund.

Stammdaten

Name Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R USD B Fonds
ISIN LU1495613405
WKN
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Novelli Maurizio
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 28.09.2016
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2016
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,55
Anzahl Fonds der Kategorie 266
Volumen der Tranche 797.677,21 USD
Fondsvolumen 70,34 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,19

Gebühren

Laufende Kosten 2,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,19%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn