Lemanik - European Flexible Bond Capitalisation Retail Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Hierzu kann der Fonds weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit investment grade-Rating von Moodys sowie Standard und Poors investieren. Darüberhinaus kann der Fonds zur Effizienzsteigerung des Portfoliomanagements in Futures Contracts auf die größten internatinalen Aktienindices (S&P500, DJ Eurostoxx 50, CAC 40, MIB 30, Nasdaq 100, usw.) anlegen.

Stammdaten

Name Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Retail EUR Fonds
ISIN LU0162047491
WKN A0DLAJ
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alessandro Cameroni
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.06.2008
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2008
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,53
Anzahl Fonds der Kategorie 804
Volumen der Tranche 22,98 Mio. EUR
Fondsvolumen 23,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,31

Gebühren

Laufende Kosten 2,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,31%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 5,70%