Lemanik - Active Short Term Credit Capitalisation Retail A Fonds
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Anlageziel
This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 24 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.
Stammdaten
Name | Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A Fonds |
ISIN | LU0117369479 |
WKN | 626655 |
Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabrizio Biondo |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.11.2001 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.11.2001 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 498,15 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 660,65 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,71% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 4,63% |