Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund C UnHAcc Fonds
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Der Fonds Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund C CHF UnHAcc Fonds wird seit dem 05.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.
Stammdaten
| Name | Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund C CHF UnHAcc Fonds |
| ISIN | IE00BD71VD65 |
| WKN | A2JD2A |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lee Collins, Daniel King |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2018 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1183 |
| Volumen der Tranche | 64.841,80 CHF |
| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn |