Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond Index Fund Class I UnH Fonds
1,04
GBP
±0,00
GBP
+0,42
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a return in line with the Emerging Markets government bond market, as represented by the Index.
Stammdaten
Name | Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund Class I GBP UnH Acc Fonds |
ISIN | IE00BMGRBH20 |
WKN | A2QBQG |
Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.08.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2020 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1829 |
Volumen der Tranche | 6.008,95 GBP |
Fondsvolumen | 475,44 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
Transaktionskosten | 0,53% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 7,44% |