Legal & General ICAV - L&G Diversified Fund I UnH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth in Euro. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment in other collective investment schemes and a globally diversified portfolio of equities, equity related securities and bonds.
Stammdaten
| Name | Legal & General ICAV - L&G Diversified EUR Fund I EUR UnH Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYX4Q975 |
| WKN | A2H9V7 |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Martin Dietz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2017 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1734 |
| Volumen der Tranche | 58,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,01% |