Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund AP Fonds
91,09
USD
+0,09
USD
+0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek total return from income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund AP Acc USD Fonds |
| ISIN | IE00BF1TFX81 |
| WKN | A2QHBW |
| Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jai Jacob, Stephen Marra, Kim Tilley, Giuseppe Ricotta, Rupert Hope, Erianna Khusainova |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 266 |
| Volumen der Tranche | 170.717,69 USD |
| Fonds Volumen | 15,60 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn |