Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund AP Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek total return from income and capital appreciation.
Stammdaten
Name | Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Diversified Return Fund AP Acc USD Fonds |
ISIN | IE00BF1TFX81 |
WKN | A2QHBW |
Fondsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jai Jacob, Stephen Marra, Kim Tilley, Giuseppe Ricotta, Rupert Hope, Erianna Khusainova |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 11.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2017 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 270 |
Volumen der Tranche | 170.717,69 USD |
Fondsvolumen | 15,60 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn |