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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.
Stammdaten
| Name | Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I USD Fonds |
| ISIN | IE00BF7JHJ26 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lancaster Investment Management LLP |
| Benchmark | MSCI Daily TR Net World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Hanbury, Jamie Grimston |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 147,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 314 |
| Volumen der Tranche | 7,87 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 108,32 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,12 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,08% |