Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I Fonds

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ISIN IE00BF7JHJ26


Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.

Stammdaten

Name Lancaster Absolute Return (IRL) Fund Class I USD Fonds
ISIN IE00BF7JHJ26
WKN
Fondsgesellschaft Lancaster Investment Management LLP
Benchmark MSCI Daily TR Net World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Hanbury, Jamie Grimston
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.12.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2018
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 145,35
Anzahl Fonds der Kategorie 316
Volumen der Tranche 1,07 Mio. USD
Fonds Volumen 102,13 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,04
WE seit Jahresbeginn -1,45%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.