Lafayette ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific Fund Class P Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve an attractive long-term capital appreciation through a diversified portfolio of long and short positions in equity and equity related securities with a primary focus on the Asia Pacific region.

Stammdaten

Name Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fund Class P USD Acc Fonds
ISIN IE00BFXZMM28
WKN A2N7FU
Fondsgesellschaft Dalton Investments LLC
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.04.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.04.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.029,00
Anzahl Fonds der Kategorie 938
Volumen der Tranche 775.328,67 USD
Fonds Volumen 151,34 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 2,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,74
WE seit Jahresbeginn 6,84%