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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 9 Jahren ab dem Auflagedatum des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Nettorendite (ohne Gebühren) zu erzielen, die über derjenigen von auf EUR lautenden Anleihen liegt, die bis 2028 von der französischen Regierung ausgegeben wurden. Die potenzielle Rentabilität des Fonds ergibt sich sowohl aus der Bewertung der aufgelaufenen Kupons der Anleihen im Portfolio als auch aus Kapitalveränderungen aufgrund von Zinsschwankungen. Der Fonds wird am 31.03.2023 zur Zeichnung geschlossen.
Stammdaten
Name | La Française Rendement Global 2028 RD USD H Fonds |
ISIN | FR0013439460 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Crédit Mutuel Asset Management |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Victoire Dubrujeaud, Akram Gharbi, Gabriel Crabos, Aurore Le crom, Delphine CADROY |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.07.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.07.2021 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 2,49 Mio. USD |
Fondsvolumen | 544,83 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
Transaktionskosten | 1,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,64% |