La Française Financial Bonds 2027 TD Fonds

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ISIN FR001400I1D7


Anlageziel

Stammdaten

Name La Française Financial Bonds 2027 TD EUR Fonds
ISIN FR001400I1D7
WKN
Fondsgesellschaft Credit Mutuel Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jérémie BOUDINET, Emma Gayrard
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.12.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2023
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,51
Anzahl Fonds der Kategorie 1549
Volumen der Tranche 1,07 Mio. EUR
Fondsvolumen 57,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,59%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,75%