La Française Financial Bonds 2027 TC Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name La Française Financial Bonds 2027 TC EUR Fonds
ISIN FR001400I1F2
WKN A3ES3J
Fondsgesellschaft Credit Mutuel Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jérémie BOUDINET, Emma Gayrard
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.07.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.07.2023
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,78
Anzahl Fonds der Kategorie 1549
Volumen der Tranche 11,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 57,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,49%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,59%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,80%