La Française Financial Bonds 2027 IC Fonds
1.203,63
EUR
+0,23
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | La Française Financial Bonds 2027 IC EUR Fonds |
| ISIN | FR001400I0X7 |
| WKN | A3ES3M |
| Fondsgesellschaft | Credit Mutuel Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jérémie BOUDINET, Emma Gayrard |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.12.1994 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.1994 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.203,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1650 |
| Volumen der Tranche | 9,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 78,49 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,59% |