KLS Scopia Market Neutral Equity Fund I Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
Name | KLS Scopia Market Neutral Equity Fund I USD Accumulated Fonds |
ISIN | IE000RNXUQV7 |
WKN | A3EHQD |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 27.08.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2024 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
Volumen der Tranche | 545.577,04 USD |
Fondsvolumen | 58,91 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,45 |
WE seit Jahresbeginn | 0,79% |