KLS Scopia Market Neutral Equity Fund I Accumulated Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | KLS Scopia Market Neutral Equity Fund I USD Accumulated Fonds |
| ISIN | IE000RNXUQV7 |
| WKN | A3EHQD |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 27.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2024 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 217 |
| Volumen der Tranche | 563.715,92 USD |
| Fondsvolumen | 53,33 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,09% |