KLS Corinium Emerging Markets All Weather Fund Class SI Fonds

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Anlageziel

The Fund will seek to achieve its investment objective by investing up to 100% of its assets directly, and/or indirectly through Financial Derivative Instruments (“FDI”) in Emerging Markets, predominantly in Emerging Market Equities. The Fund will not seek to replicate the country and sector exposures of any particular equity index and will predominantly invest in Emerging Market Equities of issuers operating in any industry or sector which have a market capitalisation of at least US$ 1 billion. The Fund may maintain exposure to or hedge a currency based on the Investment Manager's outlook for a currency or the countries using that currency. Investing in non-US Dollar denominated securities inherently carries with it exposure to other currencies.

Stammdaten

Name KLS Corinium Emerging Markets All Weather Fund Class SI EUR Fonds
ISIN IE00BYQ00897
WKN A2DPB4
Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ed Butchart
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.04.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2017
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,68
Anzahl Fonds der Kategorie 950
Volumen der Tranche 1,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 6,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 2,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,99%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn