KLS Arete Macro Fund Class SI Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

Stammdaten

Name KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc Fonds
ISIN IE000IM5NMO2
WKN
Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Will Li
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 14.11.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2022
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,74
Anzahl Fonds der Kategorie 483
Volumen der Tranche 170.909,49 EUR
Fonds Volumen 605,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn 14,23%