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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Stammdaten
| Name | KLS Arete Macro Fund Class SI USD Inc Fonds |
| ISIN | IE0001H8RIR5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Will Li |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2022 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 270 |
| Volumen der Tranche | 2,76 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 597,97 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,54 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,56% |