KLS Arete Macro Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.

Stammdaten

Name KLS Arete Macro Fund Class I USD Acc Fonds
ISIN IE00BFZ11431
WKN A2JMJ4
Fondsgesellschaft Kepler Partners LLP
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Will Li
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 05.10.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2018
Depotbank Société Générale S.A. (Dublin Branch)
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 149,45
Anzahl Fonds der Kategorie 270
Volumen der Tranche 87,81 Mio. USD
Fonds Volumen 605,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,43

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,43%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 17,66%