Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of listed companies worldwide that provides investors with a long-term return from both capital growth and income by investing into and managing infrastructure assets, with a clear ESG framework. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of FTSE Global Core Infrastructure 50/50 (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.

Stammdaten

Name Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fd Class A EUR Acc Fonds
ISIN LU1890810572
WKN A3D6L1
Fondsgesellschaft Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jags Walia, Todor Ristov, Ludovico Cappelli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.08.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.08.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 30,73
Anzahl Fonds der Kategorie 533
Volumen der Tranche 4,06 Mio. EUR
Fondsvolumen 179,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn 18,06%