Kempen Diversified Structured Credit Pool I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide long term capital growth. The Sub-Fund will primarily consist of a concentrated pool of participations in Investment Vehicles managed by third-party investment managers. These Investment Vehicles will operate as long-only funds and will focus on the global structured credit markets investing in a variety of market segments including but not limited to RMBS (residential mortgage backed securities), CMBS (commercial mortgage backed securities), CLOs (collateralized loan obligations), Consumer ABS (consumer asset-backed securities) and other types of ABS (asset-backed securities) both in the US as well as in Europe.

Stammdaten

Name Kempen Diversified Structured Credit Pool I USD Acc Fonds
ISIN LU2190985965
WKN A40A3P
Fondsgesellschaft Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pieter Heijboer, Theo Nijssen, Mark Prins
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.09.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.395,75
Anzahl Fonds der Kategorie 10340
Volumen der Tranche 1,26 Mio. USD
Fondsvolumen 4,21 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 10,48%