KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class G A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Index zu übertreffen und ein langfristiges Wachstum, bestehend aus Kapital- und Ertragsrendite, zu erzielen, indem er in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren börsennotierter Unternehmen aus infrastrukturbezogenen Sektoren investiert. Zur Verfolgung seines Anlageziels investiert der Fonds entweder direkt oder indirekt (durch Anlagen in zugrundeliegenden OGAWs) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Optionsscheine, Bezugsrechte, die von Inhabern die Zeichnung zusätzlicher von diesem Unternehmen ausgegebener Wertpapiere berechtigen, ADRs und GDRs) von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert oder gehandelt werden, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes aus der Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktureinrichtungen und -dienste erwirtschaften.

Stammdaten

Name KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class G EUR A Fonds
ISIN IE000R1VIVG8
WKN
Fondsgesellschaft KBI Global Investors Ltd
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Colm O'Connor
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2021
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2021
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,55
Anzahl Fonds der Kategorie 533
Volumen der Tranche 111,78 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,96%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr 0,25%
Ausgabeaufschlag 5,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 5,77%