KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in USD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.
Stammdaten
| Name | KBC Renta - Dollarenta B Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0063916489 |
| WKN | A0HM8S |
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management SA |
| Benchmark | JPM GBI US Traded |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Martins Gistelinck, Stijn Moens |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.03.1996 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Crelan |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.1996 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Crelan |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.106,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 214 |
| Volumen der Tranche | 46,45 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 33,82 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -6,98 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,07% |