KBC Bonds Corporates Fonds
438,36
USD
-1,16
USD
-0,26
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
KBC Bonds Corporates USD ist ein Teilfonds der Luxemburger Sicav KBC Bonds. Dieser Teilfonds legt vor allem in Anleihen an, die auf USD lauten und die von Unternehmen mit hoher Bonität emittiert wurden.Hierbei wird auf eine ausreichende Streuung über die verschiedenen Branchen geachtet. Der Teilfonds ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen.
Stammdaten
| Name | KBC Bonds Corporates USD Inc Fonds |
| ISIN | LU0106102063 |
| WKN | 933690 |
| Fondsgesellschaft | KBC Asset Management NV |
| Benchmark | Markit iBoxx USD Corporates |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Frederik Vanhaverbeke, Christophe Wuyts |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.01.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.01.2000 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 438,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 445 |
| Volumen der Tranche | 44,05 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 60,55 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,16 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,49% |