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Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund is to provide its Shareholders with the return associated with investments in a diversified portfolio of interests in private debt instruments, while keeping an elevated level of liquidity in the portfolio in the context of the generally lower liquidity of the asset class, to the Investors in the Sub-fund.
Stammdaten
Name | Katch Fund Solutions - Global Lending Opportunities Class I EUR Inc Fonds |
ISIN | LU1906319824 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Funds Avenue |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Laurent Jeanmart, Stephane Prigent, Pascal Rohner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.01.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Patrimoines Privés S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.01.2019 |
Depotbank | Banque de Patrimoines Privés S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -0,50% |