Kairos International - Bond Plus D Fonds
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Anlageziel
The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will gain exposure to a range of credit related instruments. In this perspective up to 100% of the Sub-Fund’s assets may be invested in debt securities of any financial duration issued either by governments or by non-government entities. The management style shall include an investment analysis based on the interpretation of the economic cycle with a view to establishing global asset allocation, together with a selection of individual securities.
Stammdaten
Name | Kairos International SICAV - Bond Plus D Fonds |
ISIN | LU0680825360 |
WKN | A1JK5L |
Fondsgesellschaft | Kairos Partners SGR SpA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rocco Bove, Edoardo Noseda |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.06.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.06.2012 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 156,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
Volumen der Tranche | 232,26 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,31 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
Transaktionskosten | 0,59% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 5,58% |